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半年内举牌14次险资偏爱这些股

发布时间:2021-10-14 19:26:02 阅读: 来源:凉垫厂家

半年内举牌14次险资偏爱这些股!

2020年险资举牌潮还在继续!

6月9日晚间,中国人寿集团在中国保险行业协会官网发布公告称,6月3日,国寿集团增持500万工商银行H股。本次举牌后,国寿集团合并持有工商银行H股43.4亿股,约占工商银行H股股本的5.0001%。

记者注意到,6月1日,国寿系刚刚二度举牌农业银行H股。至此,国寿系今年内已经4次举牌上市公司,且均为H股。

统计显示,截至今年6月10日,不到半年时间内,保险机构已14次举牌上市公司,举牌次数已超去年全年。

方正非银分析师左欣然此前向《国际金融报》记者分析称,今年大型险企举牌节奏明显加快,而且集中在H股,主要有两个原因:

一方面现在H股估值确实比较低,此时是一个很好的长期持有的买入时点;

另一方面,利率下行影响了一部分固收类资产的投资收益率,此时做长期权益投资,能获得较好的股息回报,H股作为权益投资是个不错的选择。

还有多名分析师向记者补充表示,举牌上市公司是保险机构的一种战略选择,主要是出于资产配置的考虑,加上IFRS9新会计准则对金融资产计量方式的改变,保险机构也会更倾向于长期持有,甚至放进长期股权投资。

此外,疫情利好高股息策略。虽然疫情对高股息标的的短期盈利预期产生影响,但风险整体可控,综合来看,疫情为高股息策略提供了配置机会。

国寿系年内四度举牌港股

根据6月9日公告,截至6月3日,国寿系合并持有工商银行H股43.4亿股,约占工商银行H股股本的5.0001%。其中,国寿集团持股工商银行H股2.06亿股,持股比例为0.2371%;中国人寿持股工商银行H股41.23亿股,持股比例为4.7498%;中国人寿海外公司持股工商银行H股1149.3万股,持股比例为0.0132%。

同时,截至6月3日,国寿系合并持有工商银行H股股票的账面余额为204.56亿元,占国寿集团2020年一季度末合并总资产的比例为0.44%,符合监管要求。

除此之外,国寿系还两度举牌农业银行H股。

2月17日开始,中国人寿连续三天通过沪股通从港股二级市场买入农业银行H股股份,直至2月19日正式完成举牌。具体来看,2月17日,中国人寿增持620万股,2月18日增持3000万股,2月19日增持4500万股,最终持有农业银行H股股份15.37亿股,占比5.0018%。

5月26日,中国人寿二度举牌农业银行H股,至此,国寿系合并持有农业银行H股30.75亿股,约占该上市公司H股股本的10.002%。

除了工商银行H股和农业银行H股,国寿系还在3月13日通过港股通从港股二级市场买入中广核电力,当日买入600万股股份,使其持股比例从9.952%突破10%,达到10.005%。

对于近期在港股市场的频繁“扫货”举动,中国人寿在3月份年度业绩发布会上曾回应称,“近期在资本市场举牌动作,是基于国寿长期的战略配置和短期的战略考虑,标的股的选择基于一系列的标准,包括成长性、价值、股息等,筛选出符合长期持有要求的龙头股票,再进行配置。随着市场的调整,尤其是在股市承压的时候,这个策略会更加有效,我们也会更加积极主动地把握长期的一些配置机会。”

险资半年举牌14次

同样,太保系在年内也已四度举牌港股,其中有三次举牌均为锦江资本H股。

三次举牌路径为:截至2月19日,太保寿险持有锦江资本H股6978.6万股,占其香港流通股比例约为5.015%;截至3月18日,太保寿险持有锦江资本H股增至约1.46亿股,持股比例升至10.46%;截至4月7日,太保寿险持有锦江资本H股增至2.1亿股,持股比例升至15.1%。

除了举牌锦江资本,2月28日,中国太保及旗下的太保产险、太保寿险、太保安联健康、安信农业等一同公告,通过港股通合计买入赣锋锂业H股股票240.52万股,耗资约7535万港元。本次举牌后,中国太保及控股子公司共持有赣锋锂业H股股票1032.24万股,占赣锋锂业已发行H股股票的5.16%。

根据中保协披露的信息,截至6月10日,共有14起险资举牌事件。除了国寿系和太保系各4次举牌,还有太平人寿相继举牌大悦城和农业银行H股;中信保诚人寿相继举牌中国光大控股、中集集团H股和中集集团A、H股;华泰资产举牌国创高科。

统计制表:《国际金融报》记者

偏爱农行和锦江资本

从今年14次举牌所涉及的标的来看,有金融股、地产股,也有工业机械、制造、电力、金属等其他行业股。其中,农业银行H股被国寿系、太平人寿三度举牌,锦江资本也被太保系三度举牌。

业内人士分析称,金融行业的投资回报相对稳健,而地产等服务行业与保险行业互补,选取业务上有协同的公司进行战略性股权投资,也可以为保险机构本身的业务带来附加增值效应。

新华保险首席执行官、总裁李全在3月26日召开的2019年度业绩发布会上表示,香港市场的金融类银行保险机构非常有投资价值。虽然现在市场有短期波动风险,但从长期讲,特别是在利率大幅下降的情况下,这一类大型机构比较有抗风险能力,可以成为债券替代品。类似中资类银行股、保险股,分红率都达6%以上,而且市净率非常低,非常具有投资价值。

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